0次浏览 发布时间：2025-04-10 04:20:00
来源：新浪基金∞工作室
2025年3月31日，华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额和净资产规模出现一定变化，净利润实现扭亏为盈，投资策略聚焦制造业并取得了较好的业绩表现。以下是对该基金年报的详细解读。
主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值微降
本期利润与已实现收益
2024年，华夏高端制造混合A实现本期利润8443.13万元，华夏高端制造混合C实现本期利润99.80万元，而在2023年，两者分别亏损36130.79万元和1420.75万元，成功实现扭亏为盈。从已实现收益来看，混合A为4186.61万元，混合C为308.85万元，相比2023年的亏损状况有显著改善。
| 基金类别 | 2024年本期利润（元） | 2023年本期利润（元） | 2024年已实现收益（元） | 2023年已实现收益（元） |
|---|---|---|---|---|
| 华夏高端制造混合A | 84,431,306.61 | -361,307,887.03 | 41,866,064.05 | -394,491,577.51 |
| 华夏高端制造混合C | 997,998.99 | -14,207,479.89 | 3,088,511.40 | -11,013,908.83 |
期末资产净值与份额净值
截至2024年末，华夏高端制造混合A的期末基金资产净值为82642.44万元，混合C为2344.69万元，较2023年末有所下降。混合A的期末基金份额净值为1.215元，混合C为1.195元，相比2023年末有所增长。
| 基金类别 | 2024年末资产净值（元） | 2023年末资产净值（元） | 2024年末份额净值（元） | 2023年末份额净值（元） |
|---|---|---|---|---|
| 华夏高端制造混合A | 826,424,438.55 | 848,588,215.40 | 1.215 | 1.082 |
| 华夏高端制造混合C | 23,446,893.14 | 14,762,367.94 | 1.195 | 1.071 |
基金净值表现：跑赢业绩比较基准
短期表现
过去三个月，华夏高端制造混合A份额净值增长率为3.19%，业绩比较基准收益率为0.30%；混合C份额净值增长率为 - 3.40%，业绩比较基准收益率同样为0.30%。过去六个月，混合A份额净值增长率为12.29%，混合C为11.58%，同期业绩比较基准增长率为11.74%，基金整体跑赢业绩比较基准。
| 阶段 | 华夏高端制造混合A | 华夏高端制造混合C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额净值增长率（%） | 业绩比较基准收益率（%） | 份额净值增长率（%） | 业绩比较基准收益率（%） | |||
| 过去三个月 | 3.19 | 0.30 | - 3.40 | 0.30 | ||
| 过去六个月 | 12.29 | 11.74 | 11.58 | 11.74 |
长期表现
自基金合同生效起至2024年12月31日，华夏高端制造混合A基金份额累计净值增长率为21.50%，业绩比较基准收益率为39.61%。自2022年2月22日新增C类份额类别以来至今，混合C基金份额累计净值增长率为 - 26.55%，业绩比较基准收益率为0.69%。长期来看，与业绩比较基准相比仍有提升空间。
投资策略与业绩表现：聚焦制造业，把握市场机遇
投资策略
2024年A股市场先震荡后反弹，本基金投资以制造业为主，全年在算力产业链保持高仓位配置，同时重点布局工程机械等优秀的出海制造业，对新能源板块仅进行阶段性参与。
业绩表现
截至2024年12月31日，华夏高端制造混合A基金份额净值为1.215元，本报告期份额净值增长率为12.29%；华夏高端制造混合C基金份额净值为1.195元，本报告期份额净值增长率为11.58%，同期业绩比较基准增长率为11.74%。基金整体业绩表现良好，跑赢业绩比较基准。
市场展望：看好国产算力及AI应用
基金管理人认为，2025年全球科技竞争进入新阶段，国内企业加速追赶，尤其是在人工智能以及应用领域。看好国产算力以及AI应用在国内的全面落地，例如国产芯片、数据中心、互联网、人形机器人和智能驾驶等。
费用情况：管理费、托管费有所下降
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为1003.83万元，相比2023年的1838.16万元有所下降。其中应支付销售机构的客户维护费为358.12万元。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 应支付销售机构的客户维护费（元） |
|---|---|---|
| 2024年 | 10,038,296.34 | 3,581,213.90 |
| 2023年 | 18,381,614.80 | 5,197,424.61 |
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为167.30万元，较2023年的306.36万元有所降低。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的托管费（元） |
|---|---|
| 2024年 | 1,673,049.52 |
| 2023年 | 3,063,602.50 |
销售服务费
2024年当期发生的基金应支付的销售服务费为12.30万元，主要针对C类基金份额。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的销售服务费（元） |
|---|---|
| 2024年 | 123,033.05 |
| 2023年 | 247,256.92 |
交易情况：股票投资收益显著，关联交易合规
股票投资收益
2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）为4736.84万元，而2023年为亏损39253.87万元，投资收益情况大幅改善。
| 年份 | 股票投资收益（买卖股票差价收入）（元） |
|---|---|
| 2024年 | 47,368,351.98 |
| 2023年 | -392,538,669.89 |
通过关联方交易单元进行的交易
通过关联方中信证券交易单元进行的股票交易，2024年成交金额为63212.40万元，占当期股票成交总额的5.94%，期末应付佣金余额为1.88万元，占期末应付佣金总额的0.59%，交易符合市场规则。
| 关联方名称 | 2024年股票交易成交金额（元） | 占当期股票成交总额的比例 | 期末应付佣金余额（元） | 占期末应付佣金总额的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 632,123,943.79 | 5.94% | 18,826.07 | 0.59% |
份额变动与持有人结构：份额有所减少，个人投资者占主导
开放式基金份额变动
2024年华夏高端制造混合A期初份额为78444.69万份，期末为68001.54万份，减少了10443.15万份；混合C期初份额为1378.92万份，期末为1961.50万份，增加了582.58万份。整体基金份额总额从2023年末的79823.60万份减少至69963.04万份，减少了12.35%。
| 基金类别 | 2024年期初份额（份） | 2024年期末份额（份） | 份额变动（份） |
|---|---|---|---|
| 华夏高端制造混合A | 784,446,865.51 | 680,015,368.07 | -104,431,497.44 |
| 华夏高端制造混合C | 13,789,161.80 | 19,615,038.95 | 5,825,877.15 |
期末基金份额持有人户数及持有人结构
期末基金份额持有人户数为48456户，户均持有基金份额14438.47份。机构投资者持有份额占比2.25%，个人投资者持有份额占比97.75%，个人投资者为主要持有人。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额 | 机构投资者 | 个人投资者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 华夏高端制造混合A | 47,125 | 14,430.03 | 13,222,636.81 | 1.94% | 666,792,731.26 | 98.06% |
| 华夏高端制造混合C | 1,331 | 14,737.07 | 2,523,913.73 | 12.87% | 17,091,125.22 | 87.13% |
| 合计 | 48,456 | 14,438.47 | 15,746,550.54 | 2.25% | 683,883,856.48 | 97.75% |
风险提示
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